온코닉테라퓨틱스(주)(업종코드: 701, 일반업종)의 2026년 1분기보고서 기준 재무 요약입니다. 당분기 자산총계는 875.9억원, 부채총계는 80.6억원, 자본총계는 795.2억원입니다. 매출액은 229.8억원, 영업이익은 45.9억원, 순이익은 64.2억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 90.79%이며, 부채비율은 10.14%입니다. 단기차입금과 장기차입금은 모두 0원으로 차입금의존도는 0.0%를 기록하였습니다. 이자보상배율은 2983.45배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 757.6억원, 유동부채는 79.9억원으로 유동비율은 947.98%입니다. 당좌비율은 947.98%이며, 현금비율은 647.77%로 나타났습니다. 보유 현금은 517.7억원이며, 영업활동현금흐름은 34.2억원, 투자활동현금흐름은 -40.0백만원을 기록하였습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 19.95%, 순이익률은 27.94%입니다. ROA는 7.33%, ROE는 8.08%로 나타났습니다. EBITDA는 45.9억원이며, EBITDA율은 19.95%, 금융비용율은 0.01%를 기록하였습니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 1분기) 대비 당분기 매출액은 91.7억원에서 229.8억원으로 138.1억원 증가하였으며, 영업이익은 15.8억원에서 45.9억원으로 30.1억원 증가하였습니다. 부채비율은 전년 동기 7.2% 대비 2.94%p 상승한 10.14%를 나타냈으며, 직전 연도말(2025년 사업보고서)의 5.1% 대비로는 5.04%p 상승하였습니다. ROE는 전년 동기 3.2% 대비 4.88%p 상승한 8.08%를 기록하였으며, 직전 연도말(2025년 사업보고서)의 21.9% 대비로는 13.82%p 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.26회, 매출채권회전율은 1.27회, 재고회전율은 0회입니다. 유형자산은 28.8억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 분석기간 동안의 총 공시건수는 25건이며, 이 중 정정공시는 2건입니다.
| 지표 | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 148억 | 92억 | 186억 | 378억 | 534억 | 230억 |
| 영업이익 | -48억 | 16억 | 27억 | 110억 | 126억 | 46억 |
| 당기순이익 | -81억 | 19억 | 17억 | 111억 | 158억 | 64억 |
| EBITDA | -48억 | 16억 | 27억 | 110억 | 126억 | 46억 |
| 지표 | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 609억 | 626억 | 636억 | 739억 | 757억 | 876억 |
| 총부채 | 49억 | 42억 | 46억 | 50억 | 37억 | 81억 |
| 자기자본 | 560억 | 584억 | 590억 | 689억 | 720억 | 795억 |
| 유동자산 | 521억 | 539억 | 551억 | 654억 | 638억 | 758억 |
| 유동부채 | 48억 | 41억 | 45억 | 50억 | 36억 | 80억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 76억 | 79억 | 79억 | 91억 | 107억 | 181억 |
| 현금및현금성자산 | 430억 | 445억 | 452억 | 466억 | 470억 | 518억 |
| 당좌자산 | 521억 | 539억 | 551억 | 654억 | 638억 | 758억 |
| 매입채무 | 41억 | 35억 | 43억 | 45억 | 35억 | 79억 |
| 투자CF | -1억 | 0억 | -2억 | -72억 | -62억 | -0억 |
| 재무CF | 196억 | 2억 | 8억 | 11억 | -5억 | 10억 |
| 금융비용 | 81억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 30억 | 29억 | 30억 | 29억 | 29억 | 29억 |
| 지표 | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -78억 | 12억 | 17억 | 95억 | 114억 | 34억 |
| 투자CF | -1억 | 0억 | -2억 | -72억 | -62억 | -0억 |
| 재무CF | 196억 | 2억 | 8억 | 11억 | -5억 | 10억 |
| 지표 | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 8.74% | 7.19% | 7.85% | 7.26% | 5.09% | 10.14% |
| 자기자본비율 | 91.96% | 93.29% | 92.72% | 93.23% | 95.16% | 90.79% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 81억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 30억 | 29억 | 30억 | 29억 | 29억 | 29억 |
| 지표 | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -32.334% | 17.213% | 14.467% | 29.11% | 23.635% | 19.954% |
| 순이익률 | -54.539% | 20.485% | 9.26% | 29.419% | 29.563% | 27.943% |
| ROA | -13.285% | 3.002% | 2.708% | 15.058% | 20.849% | 7.332% |
| ROE | -14.446% | 3.218% | 2.92% | 16.151% | 21.91% | 8.076% |
| EBITDA율 | -32.334% | 17.213% | 14.467% | 29.11% | 23.635% | 19.954% |
| 지표 | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -38.2% | 102.87% | 103.29% | 41.19% | -56.96% |
| 영업이익증가율 | - | 132.9% | 70.51% | 309.03% | 14.64% | -63.66% |
| 순이익증가율 | - | 123.21% | -8.29% | 545.83% | 41.88% | -59.31% |
| 총자산증가율 | - | 2.71% | 1.68% | 16.14% | 2.47% | 15.69% |
| 지표 | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.24회 | 0.15회 | 0.29회 | 0.51회 | 0.71회 | 0.26회 |
| 매출채권회전율 | 1.96회 | 1.16회 | 2.34회 | 4.14회 | 4.99회 | 1.27회 |
| 재고자산회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | 3.65회 | 2.63회 | 4.32회 | 8.33회 | 15.42회 | 2.92회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 92억 | 230억 | ▲ 150.6% |
| 영업이익 | - | 16억 | 46억 | ▲ 190.6% |
| 당기순이익 | - | 19억 | 64억 | ▲ 241.9% |
| EBITDA | - | 16억 | 46억 | ▲ 190.6% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | - | 626억 | 876억 | ▲ 40.0% |
| 부채총계 | - | 42억 | 81억 | ▲ 92.1% |
| 자본총계 | - | 584억 | 795억 | ▲ 36.2% |
| 유동자산 | - | 539억 | 758억 | ▲ 40.5% |
| 유동부채 | - | 41억 | 80억 | ▲ 95.1% |
| 비유동자산 | - | 87억 | 118억 | ▲ 36.6% |
| 비유동부채 | - | 1억 | 7070만 | ▼ 30.2% |
| 현금및현금성자산 | - | 445억 | 518억 | ▲ 16.4% |
| 매출채권 | - | 79억 | 181억 | ▲ 128.7% |
| 재고자산 | - | 0 | 0 | - |
| 당좌자산 | - | 539억 | 758억 | ▲ 40.5% |
| 매입채무 | - | 35억 | 79억 | ▲ 125.4% |
| PPE(유형자산) | - | 29억 | 29억 | ▼ 0.8% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | - | 93.3% | 90.8% | ▼ 2.5%p |
| 부채비율 | - | 7.2% | 10.1% | ▲ 3.0%p |
| 차입금의존도 | - | 0.0% | 0.0% | 0.0%p |
| 이자보상배율 | - | 414.19배 | 2983.45배 | ▲ 2569.26배 |
| 금융비용율 | - | 0.0% | 0.0% | ▼ 0.0%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | - | 1,316.4% | 948.0% | ▼ 368.4%p |
| 당좌비율 | - | 1,316.4% | 948.0% | ▼ 368.4%p |
| 현금비율 | - | 1,086.1% | 647.8% | ▼ 438.3%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | - | 17.2% | 20.0% | ▲ 2.7%p |
| 순이익률 | - | 20.5% | 27.9% | ▲ 7.5%p |
| ROA | - | 3.0% | 7.3% | ▲ 4.3%p |
| ROE | - | 3.2% | 8.1% | ▲ 4.9%p |
| EBITDA율 | - | 17.2% | 20.0% | ▲ 2.7%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | - | 150.6% | - |
| 영업이익증가율 | - | - | 190.6% | - |
| 순이익증가율 | - | - | 241.9% | - |
| 총자산증가율 | - | - | 40.0% | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | - | 0.15회 | 0.26회 | ▲ 0.12회 |
| 매출채권회전율 | - | 1.16회 | 1.27회 | ▲ 0.11회 |
| 매입채무회전율 | - | 2.63회 | 2.92회 | ▲ 0.29회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | - | 12억 | 34억 | ▲ 178.4% |
| 투자CF | - | 0 | -4000만 | - |
| 재무CF | - | 2억 | 10억 | ▲ 527.9% |