루미르 주식회사의 2026년 1분기보고서 기준 재무 요약입니다. • 안정성 현황 자산총계는 738.4억원, 부채총계는 125.7억원, 자본총계는 612.7억원입니다. 자기자본비율은 82.98%, 부채비율은 20.52%를 기록하였습니다. 단기차입금은 40.0억원, 장기차입금은 100.0백만원이며 차입금의존도는 5.55%입니다. 이자보상배율은 -48.01배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 179.9억원, 유동부채는 70.4억원으로 유동비율은 255.71%입니다. 당좌비율은 206.11%, 현금비율은 151.83%이며 보유 현금은 106.8억원입니다. 영업활동현금흐름은 -14.2억원, 투자활동현금흐름은 31.7억원입니다. • 수익성 현황 매출액은 19.0억원, 영업이익은 -2.5억원, 순이익은 -2.0억원입니다. 영업이익률은 -13.2%, 순이익률은 -10.41%를 기록하였습니다. EBITDA는 -2.5억원으로 EBITDA율은 -13.2%이며, ROA는 -0.27%, ROE는 -0.32%, 금융비용율은 0.27%입니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 1분기) 대비 매출액은 14.1억원에서 19.0억원으로 4.9억원 증가하였고, 영업이익은 -8.1억원에서 -2.5억원으로 적자 폭이 5.6억원 감소하였습니다. 부채비율은 전년 동기 12.5% 대비 8.02%p 증가하였으며, 2025년 사업보고서(기말) 기준 13.0% 대비로는 7.52%p 증가하였습니다. ROE는 전년 동기 -0.9% 대비 0.58%p 증가하였으나, 2025년 사업보고서 기준 0.1% 대비로는 적자 전환하며 감소하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.03회, 매출채권회전율은 1.49회, 재고자산회전율은 0.54회입니다. 유형자산은 231.6억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지 총 공시건수는 7건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 143억 | 14억 | 34억 | 69억 | 106억 | 19억 |
| 영업이익 | -12억 | -8억 | -5억 | -8억 | -6억 | -3억 |
| 당기순이익 | -11억 | -6억 | -1억 | -3억 | 0억 | -2억 |
| EBITDA | -12억 | -8억 | -5억 | -8억 | -6억 | -3억 |
| 지표 | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 720억 | 682억 | 678억 | 681억 | 694억 | 738억 |
| 총부채 | 110억 | 76억 | 71억 | 76억 | 80억 | 126억 |
| 자기자본 | 610억 | 606억 | 607억 | 606억 | 614억 | 613억 |
| 유동자산 | 396억 | 333억 | 303억 | 250억 | 211억 | 180억 |
| 유동부채 | 87억 | 52억 | 47억 | 43억 | 37억 | 70억 |
| 재고자산 | 7억 | 12억 | 21억 | 35억 | 32억 | 35억 |
| 매출채권 | 45억 | 7억 | 19억 | 19억 | 12억 | 13억 |
| 현금및현금성자산 | 105억 | 73억 | 71억 | 24억 | 38억 | 107억 |
| 당좌자산 | 389억 | 321억 | 282억 | 215억 | 178억 | 145억 |
| 매입채무 | 7억 | 7억 | 11억 | 19억 | 14억 | 10억 |
| 투자CF | -156억 | -24억 | -106억 | -199억 | -225억 | 32억 |
| 재무CF | 272억 | -24억 | -29억 | -21억 | -6억 | 52억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 146억 | 156억 | 174억 | 189억 | 209억 | 232억 |
| 지표 | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -263억 | 17억 | 102억 | 139억 | 164억 | -14억 |
| 투자CF | -156억 | -24억 | -106억 | -199억 | -225억 | 32억 |
| 재무CF | 272억 | -24억 | -29억 | -21억 | -6억 | 52억 |
| 지표 | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 18.10% | 12.53% | 11.67% | 12.50% | 12.99% | 20.52% |
| 자기자본비율 | 84.67% | 88.87% | 89.55% | 88.89% | 88.5% | 82.97% |
| 단기차입금 | 25억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 40억 |
| 장기차입금 | 6억 | 6억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 146억 | 156억 | 174억 | 189억 | 209억 | 232억 |
| 지표 | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -8.417% | -57.387% | -14.654% | -12.115% | -5.624% | -13.196% |
| 순이익률 | -8.019% | -39.805% | -2.005% | -4.171% | 0.432% | -10.412% |
| ROA | -1.59% | -0.825% | -0.101% | -0.419% | 0.066% | -0.268% |
| ROE | -1.877% | -0.928% | -0.113% | -0.472% | 0.074% | -0.323% |
| EBITDA율 | -8.417% | -57.387% | -14.654% | -12.115% | -5.624% | -13.196% |
| 지표 | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -90.11% | 142.38% | 100.09% | 54.26% | -82.04% |
| 영업이익증가율 | - | 32.54% | 38.11% | -65.41% | 28.39% | 57.87% |
| 순이익증가율 | - | 50.88% | 87.79% | -316.22% | 115.98% | -532.71% |
| 총자산증가율 | - | -5.32% | -0.56% | 0.48% | 1.83% | 6.44% |
| 지표 | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.2회 | 0.02회 | 0.05회 | 0.1회 | 0.15회 | 0.03회 |
| 매출채권회전율 | 3.18회 | 2.1회 | 1.81회 | 3.53회 | 9.09회 | 1.49회 |
| 재고자산회전율 | 21.13회 | 1.14회 | 1.61회 | 1.95회 | 3.26회 | 0.54회 |
| 매입채무회전율 | 20.56회 | 2.05회 | 3.03회 | 3.65회 | 7.31회 | 1.89회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 14억 | 19억 | ▲ 34.3% |
| 영업이익 | - | -8억 | -3억 | ▲ 69.1% |
| 당기순이익 | - | -6억 | -2억 | ▲ 64.9% |
| EBITDA | - | -8억 | -3억 | ▲ 69.1% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | - | 682억 | 738억 | ▲ 8.3% |
| 부채총계 | - | 76억 | 126억 | ▲ 65.6% |
| 자본총계 | - | 606억 | 613억 | ▲ 1.1% |
| 유동자산 | - | 333억 | 180억 | ▼ 46.0% |
| 유동부채 | - | 52억 | 70억 | ▲ 35.8% |
| 비유동자산 | - | 349억 | 558억 | ▲ 60.1% |
| 비유동부채 | - | 24억 | 55억 | ▲ 129.8% |
| 현금및현금성자산 | - | 73억 | 107억 | ▲ 46.2% |
| 매출채권 | - | 7억 | 13억 | ▲ 88.7% |
| 재고자산 | - | 12억 | 35억 | ▲ 182.5% |
| 당좌자산 | - | 321억 | 145억 | ▼ 54.8% |
| 매입채무 | - | 7억 | 10억 | ▲ 45.9% |
| PPE(유형자산) | - | 156억 | 232억 | ▲ 48.2% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | - | 88.9% | 83.0% | ▼ 5.9%p |
| 부채비율 | - | 12.5% | 20.5% | ▲ 8.0%p |
| 차입금의존도 | - | 0.9% | 5.6% | ▲ 4.7%p |
| 이자보상배율 | - | -163.75배 | -48.01배 | ▲ 115.74배 |
| 금융비용율 | - | 0.4% | 0.3% | ▼ 0.1%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | - | 642.7% | 255.7% | ▼ 387.0%p |
| 당좌비율 | - | 618.9% | 206.1% | ▼ 412.8%p |
| 현금비율 | - | 141.0% | 151.8% | ▲ 10.8%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | - | -57.4% | -13.2% | ▲ 44.2%p |
| 순이익률 | - | -39.8% | -10.4% | ▲ 29.4%p |
| ROA | - | -0.8% | -0.3% | ▲ 0.6%p |
| ROE | - | -0.9% | -0.3% | ▲ 0.6%p |
| EBITDA율 | - | -57.4% | -13.2% | ▲ 44.2%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | - | 34.3% | - |
| 영업이익증가율 | - | - | 69.1% | - |
| 순이익증가율 | - | - | 64.9% | - |
| 총자산증가율 | - | - | 8.3% | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | - | 0.02회 | 0.03회 | ▲ 0.00회 |
| 매출채권회전율 | - | 2.10회 | 1.49회 | ▼ 0.60회 |
| 재고자산회전율 | - | 1.14회 | 0.54회 | ▼ 0.60회 |
| 매입채무회전율 | - | 2.05회 | 1.89회 | ▼ 0.16회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | - | 17억 | -14억 | ▼ 184.7% |
| 투자CF | - | -24억 | 32억 | ▲ 231.5% |
| 재무CF | - | -24억 | 52억 | ▲ 311.4% |